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交易日志：为什么记录比看盘更重要

日志不是为了留念，而是把「我当时怎么想的」变成可检验的数据。附一份可直接使用的字段模板，以及复盘方法。

滑点容忍度设太宽会被套利者拿走差价，设太窄则交易频繁失败。本文讲清两者的代价，以及怎么设一个合理的区间。

手续费看似很小，却会随交易频率成倍放大。看懂 Maker 与 Taker 的差别、VIP 分级与返佣逻辑，才能估算真实成本。

定投解决「什么时候买」，再平衡解决「买多少」。两个动作都不预测行情，只是把决策从情绪手里收回，变成可执行的规则。

摊平成本看起来让亏损变小，实际是把更多资金推入同一个判断。本文用算式说明摊平如何放大总风险，以及何时补仓才讲得通。

逆势加仓、不止损、频繁交易、追高、重仓单一标的、把合约当现货——六种亏损模式有共同的心理机制，也有共同的解法。

逐仓把风险锁在单个仓位，全仓用整个账户余额共担。同一个方向判断，两种模式下的爆仓路径可能完全不同。

强平价不是「开仓价跌一半」，它由杠杆倍数与维持保证金率共同决定。本文给出公式并逐步演算，方便你动手复核。

永续合约没有交割日，靠资金费率把自己「拉回」现货价格。搞清谁付给谁、多久结一次，才知道持仓成本从哪来。

杠杆不是免费放大收益的工具。把借入利息、资金费率、手续费与滑点摊到持仓上，才知道这笔交易的真实成本线在哪。

止损不是找一根「完美的线」，而是在入场前写死退出条件。三种止损思路、止损被扫后的应对，以及执行纪律怎么落地。

单笔风险控制在总资金的 1%–2%，不是保守，而是为「连续做错」预留生存空间。本文用回本数学说明这条规则为何值得坚持。